Buchhaltung
DATEV und Inkasso: überfällige Rechnungen direkt übergeben
Sie buchen mit DATEV, oder Ihre Steuerkanzlei tut es für Sie? Im Fortis-Portal übergeben Sie überfällige offene Posten aus DATEV Rechnungswesen direkt ans Inkasso: als OPOS-Datei oder regelmäßig über den Fortis DATEV-Connector.
Märkte: Deutschland
Im Fortis-Portal verfügbar
Die Anbindung an DATEV ist im Portal eingebaut und für jedes Gläubigerkonto freigeschaltet. Nach der Anmeldung finden Sie sie unter Integrationen.
So arbeitet Fortis mit DATEV
Das Portal zeigt Ihre überfälligen Posten mit Schuldner, Rechnungsnummer, Betrag und Mahnstufe. Sie wählen aus, prüfen die Vorschau und bestätigen die Übergabe; vorher entsteht kein Fall. Mit einer Übergaberegel legen Sie fest, ab welcher Mahnstufe und wie viele Tage nach der letzten Mahnung ein Posten übergeben werden kann. Läuft der Connector, meldet er Zahlungen weiter: Eine Teilzahlung senkt die Forderung, und eine bezahlte Rechnung hält das Mahnverfahren an, bis ein Sachbearbeiter sie geprüft hat.
Typische Daten aus DATEV
- Offene Posten (OPOS) Ihrer Debitoren
- Rechnungsnummer, Datum und Fälligkeit
- Offener Betrag, Zahlungen und Mahnstufe
- Debitorenstammdaten mit Anschrift
Der Connector liest nur die offenen Posten und die Stammdaten dieser Debitoren: keine anderen Buchungen, keine Lohndaten, keine Belege. Er baut nur ausgehende, verschlüsselte Verbindungen auf, in Ihrer Firewall muss nichts geöffnet werden.
So verbinden Sie DATEV
- 1
Konto im Portal anlegen
Registrieren Sie sich kostenlos im Fortis-Portal und öffnen Sie unter Integrationen den Eintrag „DATEV verbinden“.
- 2
Offene Posten einlesen
Laden Sie die OPOS-Liste aus DATEV Rechnungswesen als Excel- oder CSV-Datei hoch, oder richten Sie den Fortis DATEV-Connector auf dem Rechner ein, auf dem DATEV läuft. Den Installer erhalten Sie von unserem Support.
- 3
Übergaberegel festlegen
Bestimmen Sie, ab welcher Mahnstufe und wie viele Tage nach der letzten Mahnung ein Posten übergeben werden kann. Gespeichert werden nur überfällige Posten, die die Regel erfüllen.
- 4
Auswählen und bestätigen
Wählen Sie die Posten aus, prüfen Sie die Vorschau und bestätigen Sie die Übergabe. Ab dann mahnt Fortis, und Sie sehen jeden Schritt im Portal.
Häufige Fragen zur Anbindung an DATEV
Brauche ich DATEVconnect?
Nein. Ohne Installation laden Sie die OPOS-Liste als Datei hoch. Der Fortis DATEV-Connector liest die offenen Posten entweder über DATEVconnect oder aus der Exportdatei, die DATEVs KRExport zeitgesteuert schreibt.
Werden Forderungen ohne meine Zustimmung übergeben?
Nein. Eine Synchronisierung füllt nur die Tabelle im Portal. Ein Inkassofall entsteht erst, wenn Sie Posten auswählen, die Vorschau prüfen und die Übergabe bestätigen.
Was passiert, wenn der Kunde nach der Übergabe zahlt?
Der Connector meldet Zahlungen weiter. Eine Teilzahlung senkt die Forderung mit einem Nachweis; ist die Rechnung bezahlt, ruht der Fall, bis ein Sachbearbeiter ihn geprüft hat.
Welche Daten liest Fortis aus DATEV?
Nur die offenen Posten Ihrer Debitoren (Rechnungsnummer, Daten, Beträge, Zahlungen, Mahnstufe) und die Stammdaten dieser Debitoren. Keine anderen Buchungen, keine Lohndaten, keine Belege.
Funktioniert das auch, wenn meine Steuerkanzlei DATEV führt?
Ja. Ihre Kanzlei exportiert die OPOS-Liste aus DATEV, und Sie laden sie im Portal hoch.
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Lieber direkt über die Fortis API?
Eigene Systeme binden Sie nach Prüfung über eine individuelle API-Anbindung an Fortis an.
DATEV ist eine Marke ihres jeweiligen Inhabers. Fortis Inkasso ist kein Partner des Herstellers; die Anbindung nutzt die Schnittstellen, die DATEV seinen Kunden zur Verfügung stellt.