Contabilidad
De las partidas abiertas de DATEV al recobro, en el portal de Fortis
¿Su empresa lleva la contabilidad en DATEV, internamente o a través de su asesor fiscal? En el portal de Fortis transfiere al recobro las partidas vencidas de DATEV Rechnungswesen: como archivo OPOS o periódicamente mediante el conector DATEV de Fortis.
Mercados: Alemania
Disponible en el portal de Fortis
La conexión con DATEV está integrada en el portal y activada para todas las cuentas de acreedor. Tras iniciar sesión, la encontrará en Integraciones.
Cómo trabaja Fortis con DATEV
El portal muestra sus partidas vencidas con deudor, número de factura, importe y nivel de reclamación. Usted selecciona, revisa la vista previa y confirma la transferencia; antes no se crea ningún expediente. Con una regla de transferencia decide a partir de qué nivel de reclamación, y cuántos días después del último recordatorio, se puede transferir una partida. Mientras el conector funciona, sigue informando de los pagos: un pago parcial reduce el crédito, y una factura pagada detiene las reclamaciones hasta que un gestor la haya revisado.
Datos habituales de DATEV
- Partidas abiertas (OPOS) de sus deudores
- Número de factura, fecha y vencimiento
- Importe pendiente, pagos y nivel de reclamación
- Datos maestros del deudor con dirección
El conector solo lee las partidas abiertas y los datos maestros de esos deudores: ningún otro asiento, ninguna nómina, ningún documento. Solo abre conexiones salientes y cifradas, así que no hay que abrir nada en su cortafuegos.
Cómo conectar DATEV
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Crear una cuenta en el portal
Regístrese gratis en el portal de Fortis y abra Integraciones, Conectar DATEV.
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Cargar las partidas abiertas
Suba la lista OPOS de DATEV Rechnungswesen como archivo Excel o CSV, o instale el conector DATEV de Fortis en el ordenador donde funciona DATEV. Nuestro soporte le envía el instalador.
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Definir la regla de transferencia
Elija a partir de qué nivel de reclamación, y cuántos días después del último recordatorio, se puede transferir una partida. Solo se guardan las partidas vencidas que cumplen la regla.
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Seleccionar y confirmar
Seleccione las partidas, revise la vista previa y confirme la transferencia. A partir de ahí Fortis reclama, y usted sigue cada paso en el portal.
Preguntas sobre la conexión con DATEV
¿Necesito DATEVconnect?
No. Sin instalar nada, sube la lista OPOS como archivo. El conector DATEV de Fortis lee las partidas abiertas mediante DATEVconnect o desde el archivo de exportación que KRExport de DATEV genera de forma programada.
¿Se transfieren créditos sin mi aprobación?
No. Una sincronización solo rellena la tabla del portal. Un expediente de recobro solo se crea cuando usted selecciona partidas, revisa la vista previa y confirma la transferencia.
¿Qué pasa si el cliente paga después de la transferencia?
El conector sigue informando de los pagos. Un pago parcial reduce el crédito, con constancia; cuando la factura está pagada, el expediente queda en espera hasta que un gestor lo haya revisado.
¿Qué datos lee Fortis de DATEV?
Solo las partidas abiertas de sus deudores (número de factura, fechas, importes, pagos, nivel de reclamación) y los datos maestros de esos deudores. Ningún otro asiento, ninguna nómina, ningún documento.
¿Funciona si mi asesor fiscal lleva DATEV?
Sí. Su asesor exporta la lista OPOS de DATEV y usted la sube al portal.
Integraciones relacionadas
¿Prefiere conectarse mediante la API de Fortis?
Tras la revisión, puede conectar sus propios sistemas con Fortis mediante una integración API individual.
DATEV es una marca de su respectivo titular. Fortis Inkasso no es socio del fabricante; la conexión utiliza las interfaces que DATEV pone a disposición de sus clientes.